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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 26/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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15 78910111213
16 14151617181920
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26/04/2024 0001916/20240004293/20240005981/2024Despesa empenhada referente ao ressarcimento de ISSQN, conforme Processo nº 3430/24 e comprovantes anexos.TOTE SOLUCOES EM GEOLOGIA E SONDAGENS LTDA29.601.866/0001-30R$ 1.912,42
26/04/2024 0001915/20240004288/20240005979/2024Desppesa empenhada proveniente ao pagamanto das parcelas referente ao acordo/conciliacao homologado judicialmente perante os autos da ACAO RECLAMATORIA interposta em face do municipio interposta por SINTRAMON, nos autos nº:0010390-27.2020.5.03.0064, conforme C.I nº:194/2024.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO01.298.583/0001-41R$ 8.410,80
26/04/20240000001/20240000953/20240004248/20240005978/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural - Banana Caturra, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE, conforme AE nº 473/24 anexa e Contrato nº 14/24 regido pela Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.953/24, conforme nota fiscal nº 43402168 anexa.MARIA APARECIDA FERREIRA BARROS***.387.866-**R$ 1.870,64
26/04/20240000001/20240000958/20240004247/20240005977/2024Despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural - Alface lisa, Cebolinha e Salsinha, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE, conforme AE nº 479/24 anexa e Contrato nº 19/24 regido pela Lei 8.666/93. Liquidacao 03 do Emp.958/24, conforme nota fiscal nº 43402289 anexa.MARIA NUNES ANDRADE SILVA***.457.016-**R$ 4.115,98
26/04/2024 0000545/20240004245/20240006018/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.545/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SION42.986.971/0001-00R$ 2.100,00
26/04/2024 0000239/20240004244/20240006001/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.239/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VITORIA FERNANDES DE SOUZA33.024.080/0001-74R$ 2.100,00
26/04/2024 0000546/20240004243/20240006005/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.546/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LUZ AOS PEQUENINOS31.975.924/0001-37R$ 5.600,00
26/04/2024 0000237/20240004242/20240006012/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.237/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE11.114.819/0001-04R$ 5.100,00
26/04/2024 0000238/20240004241/20240006014/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.238/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO11.121.148/0001-09R$ 2.400,00
26/04/2024 0000236/20240004239/20240006000/2024Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisicao de material de consumo, prestacao de servicos para manutencao predial, conservacao e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, durante o ano letivo, conforme Requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp./24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo. Liquidacao 04 do Emp.236/24, referente a 4ª Parcela, conforme requerimento anexo.CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA03.051.552/0001-17R$ 8.400,00
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