Atualizado em 29/10/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
29/10/20200000513/20180011844/2020Despesa empenhada referente a locacao de 02 caminhoes carroceria, em atendimento a S.M.Servicos Urbanos, p/ servicos de manutencao e conservacao das vias publicas e atendimento a Defesa Civil e Trabalho Social, conforme AE nº: 577/20 anexa e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/20 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 09 do empenho nº 1179/2020, referente ao periodo de01/09/2020 a 30/09/2020, conforme nota fiscal nº653 em anexo.MARCOLAJE PREMOLDADOS E LOCACAO LTDA EPP42.849.455/0001-26R$16.681,14
29/10/20200000017/20190011843/2020Despesa empenhada referente locacao de caminhao munck, capacidade minima 10T, em atendimento a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, conforme 2º Termo Aditivo do Termo de Contrato nº:30/2019 e AEnº:1136/20 anexa, com fundamento no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.Liquidacao 06 do empenho nº 2412/2020, referente ao periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme nota fiscal nº 654 em anexo.MARCOLAJE PREMOLDADOS E LOCACAO LTDA EPP42.849.455/0001-26R$7.586,76
29/10/20200000357/20180011847/2020Desp.emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartao magnetico p/servidores publicos e programas municipais da S.M. de Administracao, conforme AE nº 1520/20 anexa e 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2018 fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 05 do emepnho nº 5041/2020, conforme nota fiscal nº 1231 em anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$1.248,00
29/10/20200000455/20190011842/2020Despesa empenhada referente aquisicao de carga de gas GLP 13Kg, em atendimento a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos (Canil e Velorio Municipal), durante o mes de Agosto de 2020, conforme AEnº:1584/20 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.5554/2020, conforme nota fiscal nº 527 anexa.DEISIANE CRISTINA DOS SANTOS-EPP25.193.093/0001-49R$138,60
29/10/2020 0011824/2020Despesa empenhada referente a restituicao de ITBI, por motivo de nao transferencia do imovel, conforme processo nº 7153/20 e comprovantes anexos.RONA PENA MARTINS***.381.646-**R$4.606,43
29/10/2020 0011848/2020Despesa empenhada referente ao pagamento de indenizacao a titulo de pensao alimenticia, para execucao da sentenca do processo nº 362.00.56-6. Liquidacao 10 do Emp.101/2020, referente ao mes de Outubro/2020.NOEMI MARTINS TEODORO***.498.106-**R$130,00
29/10/2020 0011849/2020Despesa empenhada referente ao pagamento de indenizacao a titulo de pensao alimenticia, para execucao da sentenca do processo nº 0362.10.009778-5. Liquidacao 10 do Emp.100/2020, referente ao mes de Outubro/2020.LUCILENE DA CONCEICAO DA SILVA***.175.796-**R$346,33
29/10/20200000135/20150011846/2020Despesa empenhada referente a prestacao de servicos de monitoramento eletronico em diversos Predios Publicos da S.M.Saude, conforme AE nº: 177/20 anexa e 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/15 fundamentado nos Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 09 do Emp.244/2020, referente ao mes de Setembro/2020, conforme notas fiscais nºs 23982 a 23994 e 23999 anexas.PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP03.637.186/0001-82R$9.764,33
29/10/20200000097/20200011845/2020D. emp. ref. contrat. Clinica especializada em oftalmologia, retina e vitreo, p/ realizacao de procedimentos ambulatoriais relacionados a aplicacao medicamentos, em atendimento demandas judiciais da S.M.Saude, conf. AE nº: 1360/20 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 06 do Emp.4304/2020, conforme nota fiscal nº 123 anexa.PRECISAO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME29.229.279/0001-61R$3.114,37
28/10/2020 0011839/2020Despesa empenhada referente a compra de um digitalizador de mamografo, com participacao de todos os municipios consorciados, em percentuais a partir do IRRF dos anos de 2018 e 2019, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Rateio 2020 anexo.Liquidacao 01 do empenho nº 7274/2020, conforme requerimento em anexo.CISMEPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC02.031.332/0001-69R$50.569,83
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