Atualizado em 19/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/2018 0011468/2018Despesa empenhada referente aquisicao de etiquetas adesivas em papel couche e ribbon de cera, para identificar cada paciente, em tubos e frascos de coleta, necessarios a realizacao de exames laboratoriais, conforme AEnº:2043/18 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 03 do Empenho nº:6758/18, conforme Nota Fiscal nº:1088 anexa.SERGIO CHAVES M DA CRUZ COMERCIO DE ETIQUETAS E EQUIPAMENTOS27.002.081/0001-15R$ 2.940,00
01/10/2018 0011565/2018Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, estimativa para o ano de 2018.Liquidacao 17 do emepnho nº 03/18, referente ao mes de agosto, conforme fatura em anexo.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 14.414,64
01/10/2018 0011556/2018Despesa empenhada referente renovacao de assinatura de periodicos e anuidades, referente a prestacao de servicos de informacoes juridicas na captacao e da leitura de despachosjudiciais e tribunais superiores por um periodo de 12 meses, conf. AEnº:2100/18 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 01 do Empenho nº:6981/18, conforme Nota Fiscal nº:04 anexa.ART. INFORMADOR E PUBLICACAO LTDA07.380.467/0001-53R$ 700,00
01/10/2018 0011566/2018Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, estimativa para o ano de 2018.Liquidacao 18 do empenho nº 03, referente ao mes de setembro, conforme fatura em anexo.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.738,82
01/10/20180000203/20180011564/2018Despesa empenhada referente aquisicao de fluconazol (150 mg) comprimido, em atendimento aos usuarios dos Servicos de Saude, conforme AEnº:1664/18 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Emp.5355/18, conforme Nota Fiscal nº: 166751 anexa.SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 378,00
01/10/2018 0011567/2018Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, estimativa para o ano de 2018.Liquidacao 16 do empenho nº 02/18, referente ao mes de setembro, conforme fatura em anexo. Ap. 180 - 601.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 187,46
01/10/2018010000000108/20140011551/2018Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Travessa Unai,39,B.Loanda, p/familia em situacao de risco do Sr.Gleiver Maximiniano Lammas, conforme AE nº: 1602/18 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 03 do empenho nº 4939/18, referente oa periodo de 28/08/18 a 27/09/18.ANTONIO CARLOS GOMES***.678.806-**R$ 591,45
01/10/20180000351/20180011559/2018Despesa empenhada referente aquisicao de baqueta para surdo e pele de nylon para surdo 16,54" reposta, para fanfarras das Escolas Municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, conforme AEnº:1915/18 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 01 do Empenho nº:6364/18, conforme Nota Fiscal nº:1923 anexa.PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP19.211.006/0001-36R$ 295,50
01/10/20180000180/20160011568/2018Despesa empenhada referente a publicacoes legais em jornal de circulacao restrita no municipio de Joao Monlevade e/ou regiao do Medio Piracicaba, conforme AE nº: 1405/2018 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, Inciso II da Lei 8.666/93.Liquidacao 10 do empenho nº 4349, conforme nota fiscal nº 685 e 718 em anexo.HORA H MONLEVADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME15.440.525/0001-15R$ 1.493,43
01/10/20180000180/20160011569/2018Despesa empenhada referente a publicacoes legais em jornal de circulacao restrita no municipio de Joao Monlevade e/ou regiao do Medio Piracicaba, conforme AE nº: 2196/2018 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, Inciso II da Lei 8.666/93.Valor complementar a liquidacao 10 do empenho nº 4349/18.HORA H MONLEVADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME15.440.525/0001-15R$ 16,22