Atualizado em 24/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/20190000382/20180003180/2019Despesa empenhada referente fornecimento de lanches (pao frances com mussarela) e cafe (preparo e distribuicao), em atendimento aos usuarios do SUS, em tratamento fora do domicilio (TFD), conforme AEnº:197/19 e Termo de Contrato anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidacao 02 do Emp.187/19, referente ao mes de Fevereiro19, conforme Nota Fiscal nº 501 anexa.PADARIA MAYRINK LTDA -ME13.625.592/0001-89R$2.718,00
01/04/20190000349/20180003176/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Rua Dr.Antonio Mascarenhas, 295, B.Aclimacao, p/funcionamento da Defensoria Publica do Estado, conforme AE nº: 60/19 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei 8.666/93.Liquidacao 02 do Emp.149/19, referente ao periodo de 25/02/19 a 24/03/19, conforme Recibo anexo.CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA21.857.024/0001-31R$2.547,50
01/04/20190000135/20140003177/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Rua Alberto Scharle, 95, B.Alvorada, p/funcionamento da Delegacia Regional do Trabalho, conforme AE nº: 56/19 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 03 do Emp.147/19, referente ao periodo de 01/03/19 a 30/03/19, conforme Recibo anexo.CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA21.857.024/0001-31R$2.153,98
01/04/20190000140/20140003178/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Rua Coelho Neto, 77, B.Palmares, p/familia em situacao de risco do Sr.Fernando Aloisio de Oliveira, conforme AE nº: 71/19 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 03 do Emp.155/19, referente ao periodo de 01/03/19 a 31/03/19, conforme Recibo anexo.SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA02.420.937/0001-41R$831,82
01/04/20190000153/20140003188/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Rua Vicente Alves da Silva,119,B.Nova Esperanca, p/familia em situacao de risco da Sra.Eva Silva Gomes, conforme AE nº: 68/19 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 02 do Emp.120/19, referente ao periodo de 26/02/19 a 25/03/19.MARIA CATARINA ALVES***.236.416-**R$775,75
01/04/20190000021/20150003179/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Av.Camburi,1142 ,B.Sion,p/familia em situacao de risco da Sra.Maria da Conceicao Azevedo, conforme AE nº: 458/19 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 02 do Emp.930/19, referente ao periodo de 28/02/19 a 27/03/19.MILTON DE FREITAS ROCHA***.251.566-**R$710,96
01/04/20190000007/20150003189/2019Despesa empenhada referente a locacao imovel situado a Av.Candido Dias,53-A-B.Loanda, p/familia em situacao de risco da Sra.Raimunda Martins Araujo, conforme AE nº: 321/19 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.II da Lei 8.666/93.Liquidacao 02 do Emp.494/19, referente ao periodo de 26/02/19 a 25/03/19.MOISES GONCALVES BRUMANO***.995.206-**R$556,92
01/04/2019 0003187/2019Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias E 1/2 de viagens a motorista a servico da S.M.Saude, nos dias 20,26 e 27/02/19, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.CARLOS ALVES NASCIMENTO***.439.646-**R$125,00
01/04/20190000164/20180003184/2019Despesa empenhada referente execucao de coleta e transporte de residuos reciclaveis ate a destinacao final, com fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios, conforme AE nº: 76/19 anexa e Contrato fundamentado no art. 24, Inciso XXVII da Lei Federal 8.666/93. Liquidacao 02 do Emp.157/19, referente ao mes de Fevereiro/19, conforme Nota Fiscal nº 12 anexa.ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE LIMP. E MAT.REC . ATLIMARJOM04.709.727/0001-01R$14.050,00
01/04/20190000177/20180003186/2019Despesa empenhada referente aquisicao de fita adesiva transparente e fita crepe, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao (Ensino Infantil), conforme AEnº:553/19 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidacao 01 do Emp.1257/19, conforme Nota Fiscal nº 2763 anexa.ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME24.638.547/0001-85R$245,00