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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
Atualizado em: 24/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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15 78910111213
16 14151617181920
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23/04/20240000492/20220001781/20230004148/20240005927/2024Despesa empenhada referente contratacao de empresa especializada paraexecucao do servicos de pavimentacao poliedrica (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros no municipio de Joao Monlevade, conf. AEnº:956/23 anexa, regido pel Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:54/2023. Liquidacao 07 do Emp.1781/24, referente ao periodo de 01/11/23 a /05/24, conforme nota fiscal nº 246 anexa.ROCHA E ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP10.698.301/0001-94R$ 20.628,71
23/04/20240000492/20220000747/20240004147/20240005925/2024Despesa empenhada referente contratacao de empresa especializada paraexecucao do servicos de pavimentacao poliedrica (novos pavimentos) e infraestrutura em diversos logradouros no municipio de Joao Monlevade, conf. AEnº:399/24 anexa, regido pel Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:13/2024. Liquidacao 02 do Emp.747/24, referente ao periodo de 23/02/24 a 04/04/24, conforme nota fiscal nº 247 anexa.ROCHA E ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP10.698.301/0001-94R$ 183.515,05
23/04/2024 0000087/20240004139/20240005894/2024Despesa empenhada referente a concessao de Auxilio-Aluguel do imovel situado a Av.Sao Bernardino,291, Bairro Serra/Promorar, pelo periodo de 12 meses, conforme Lei nº 2337/19 e Decreto nº 22/20 anexos. Liquidacao 03 do Emp.87/24, referente ao periodo de 20/03/24 a 20/04//24, conforme recibo anexo.JAQUELINE MARCIA DE SOUZA***.719.596-**R$ 600,00
23/04/2024 0000085/20240004134/20240005893/2024Despesa empenhada referente a concessao de Auxilio-Aluguel do imovel situado a Rua Barao de Cocais,170, Bairro Nova Esperanca, pelo periodo de 12 meses, em conformidade com a Lei nº 2337/19 e Decreto nº 22/20 e de acordo com Contrato de Locacao anexo. Liquidacao 03 do Emp.85/24, referente ao periodo de 20/03/24 a 20/04/24, conforme recibo anexo.JADIR ROMUALDO DE SOUZA***.785.916-**R$ 650,00
23/04/20240000482/20220000903/20230004131/20240005929/2024Despesa empenhada referente contratacao de empresa para execucao de reforma da Escola Municipal Comego Higino de Freitas, conforme AEnº:422/23 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:27/2023. Liquidacao 07 do Emp.903/23, conforme nota fiscal nº 30 anexa.CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS E ELETROMECANICAS EIRELLI10.382.413/0001-31R$ 238.003,07
23/04/20240000373/20230000970/20240004130/20240005924/2024Despesa empenhada referente contratacao de empresa para recuperacao de pavimentos com CBUQ, de trechos danificados em vias publicas, conforme AEnº:362/24 anexa, regido pela Lei Federal 8.666/93 e Termo de Contrato nº:09/2024. Liquidacao 01 do Emp.970/24, conforme nota fiscal nº 05 anexa.GCP LOCACOES E SERVICOS LTDA50.528.528/0001-06R$ 162.973,19
23/04/2024 0001880/20240004124/20240005898/2024Despesa empenhada pagamento por indenizacao, haja vista que o servico contratado pela prerfeitura, nao foi prestado de empresa Alexandre Santos da Cruz Ltda, ganhadora do processo, e que o mesmo e de carater continuado e nao pode ser interropido, conforme Parecer Juridico nº:210/2024 anexo.L2F SISTEMAS WEB LTDA12.491.159/0001-35R$ 407,88
23/04/2024 0001876/20240004117/20240005892/2024Despesa empenhada referente ao ressarcimento de ISSQN, conforme Processo nº 3350/24 e comprovantes anexos.BRUNO PEREIRA COSTA***.421.026-**R$ 577,17
23/04/20240000099/20230000168/20240004097/20240005897/2024Despesa empenhada referente a prestacao de servicos com locacao de maquinas: carreta prancha, em atendimento a S.M.Obras, conforme AE nº: 134/24 anexa e Termo de Contrato nº 79/23 fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquidacao 05 do Emp.168/24, referente ao mes de Marco/24, conforme nota fiscal nº 65 anexa.MADEMA MINERACAO EIRELLI33.430.698/0001-34R$ 15.078,28
23/04/20240000292/20230003373/20230004091/20240005913/2024Despesa empenhada referente aquisicao debaqueta para lira, esteira para tarol, pele para bumbo, talabarte de bumbo e etc.; para compor a Fanfarra das Escolas Municipais da Rede de Ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, conforme AEnº:1688/23 anexa, de acordo com as Lei Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidacao 02 do Emp.3373/23, conforme Nota Fiscal nº 3154 anexa.PEDRO G FERNANDES08.945.027/0001-69R$ 2.000,00
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