Atualizado em 18/06/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 454.524.827,53 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 15.273.020,17 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 1.042.026,21 ) (Continua na próxima página)
    15/06/20180006435/20180006944/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA EXTRA PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 564,86
    15/06/20180006434/20180006943/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA EXTRA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 41,80
    15/06/20180006428/20180006942/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE RESCISAO DO MES DE MAIO DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 53,49
    15/06/20180006424/20180006941/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA FERIAS MAIO DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 4.961,62
    15/06/20180006414/20180006940/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 87.144,15
    15/06/20180006168/20180006921/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA FERIAS MAIO DE 2018.ITAU UNIBANCO S/A60.701.190/1730-33R$ 268,00
    15/06/20180006166/20180006923/2018Despesa empenhada referente ao pagamento proveniente dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.ITAU UNIBANCO S/A60.701.190/1730-33R$ 23,17